Wall Street jest prawdziwą maszynką do zarabiania pieniędzy, jednak z roku na rok rynek akcji bywa coraz bardziej nieprzewidywalny.

Ubiegły rok przyniósł najgorsze zwroty dla głównych indeksów giełdowych od ponad dekady.

Analizując długoterminowe wyniki głównych indeksów, korekty i załamania, można stwierdzić, że rynek niedźwiedzia stwarza okazję do zakupu dla cierpliwych inwestorów.

Poniżej znajdziesz przykłady akcji, na które warto zwrócić uwagę.

Pinterest

Mimo, że słabnące środowisko reklamowe ciążyło na wycenie Pinteresta przez ostatni rok, jest to spółka o solidnych fundamentach.

Inwestorzy powinni mieć świadomość, że branża reklamowa to nic innego jak gra liczbowa. Chociaż recesje i spadki są normalną częścią cyklu gospodarczego, to zazwyczaj trwają krótko. Oznacza to, że firmy napędzane reklamą, takie jak Pinterest, korzystają z nieproporcjonalnie długich okresów ekspansji gospodarczej.

To, co było szczególnie intrygujące w Pintereście, to jego zdolność do monetyzacji bazy użytkowników w praktycznie każdym środowisku ekonomicznym. Nawet przy osłabionym rynku reklamowym, Pinterest zapewnił 10% wzrost średniego przychodu na użytkownika (ARPU) na całym świecie w 2022 roku. Dane ARPU firmy wyraźnie pokazują, że reklamodawcy są gotowi zapłacić więcej, aby stworzył wiadomość, która dotrze do 450 milionów potencjalnych kupujących na Pinterest.

Inną wyjątkową rzeczą w przypadku Pinteresta jest jego mechanizm działania, tak różny od pozostałych platform mediów społecznościowych. Podczas gdy większość portali opiera się w dużej mierze na polubieniach i innych narzędziach śledzenia danych, aby pomóc reklamodawcom kierować do użytkowników spersonalizowane wiadomości, cała platforma Pinteresta opiera się na jej użytkownikach chętnie i swobodnie dzielących się tym, co ich interesuje.

Mastercard

Podczas gdy recesja prawdopodobnie doprowadziłaby do zmniejszenia wydatków konsumentów i przedsiębiorstw, Mastercard ma zbyt wielką przewagę konkurencyjną, aby inwestorzy długoterminowi mogli z nich zrezygnować (przy okazji, przeczytaj jak radzą sobie akcje saint gobain).

Podobnie jak w przypadku Pinterest, Mastercard jest kolejnym beneficjentem "gry liczb". Ponieważ recesje nie trwają zbyt długo, Mastercard jest w stanie rozwijać się równolegle z gospodarką amerykańską i światową. Gdy poziom wydatków wzrasta, działalność Mastercard oparta na opłatach kwitnie.

Mastercard jest jedną z największych akcji finansowych na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej i może utrzymać dwucyfrowy wzrost sprzedaży co najmniej do połowy dekady, jeśli nie dłużej. Istnieje wiele rozwijających się regionów rynku, które pozostają bez banków, takich jak Azja Południowo-Wschodnia i Bliski Wschód, które pozwolą Mastercard zwiększyć tempo wzrostu organicznego. W międzyczasie firma zdobyła pozycję nr 2 w Stanach Zjednoczonych, czyli na wiodącym rynku konsumpcyjnym na świecie.

Ostrożny zespół zarządzający Mastercard to kolejny powód, dla którego firma nadal osiąga dobre wyniki (Mastercard mógłby z łatwością zająć się udzielaniem pożyczek, zdecydował się skupić wyłącznie na przetwarzaniu płatności).

Decyzja o rezygnacji z udzielania pożyczek oznacza, że spółka nie jest narażona na straty w czasie recesji. Brak konieczności odkładania kapitału na pokrycie ewentualnych strat kredytowych to ogromna przewaga nad wieloma innymi firmami zajmującymi się przetwarzaniem płatności.

CrowdStrike Holdings

Pomimo krótkoterminowych obaw o recesję, które ciążą na spółce, rozwiązania i wyniki operacyjne CrowdStrike świadczą o tym, że jest to akcja, którą warto posiadać w branży cyberbezpieczeństwa.

Warto zauważyć, że cyberbezpieczeństwo jest w rzeczywistości usługą pierwszej potrzeby. Od początku pandemii firmy w szybkim tempie przenosiły swoje dane do sieci i do chmury. Bez względu na to, jak dobrze lub słabo radzi sobie giełda czy gospodarka, firmy potrzebują ochrony swoich wrażliwych danych. Innymi słowy, CrowdStrike i jego odpowiednicy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa są operacyjnie dobrze zabezpieczeni przed recesją.

Platforma bezpieczeństwa Falcon, działająca w chmurze, jest tym, co sprawia, że CrowdStrike jest w stanie to zrobić. Falcon opiera się na sztucznej inteligencji (AI) i uczeniu maszynowym, aby z czasem stawać się coraz bardziej inteligentnym i wydajnym.

Nadzorowanie bilionów zdarzeń tygodniowo uczyniło Falcon jednym z najbardziej niezawodnych rozwiązań ochrony użytkowników końcowych. To dlatego wskaźnik utrzymania brutto firmy wynosi obecnie ponad 98%.